区十届人大常委会第八次会议材料（3）

新华区人民政府

关于2017年财政预算调整方案（草案）的

报  告

——在2017年12月29日区十届人大常委会第八次会议上

区财政局局长  邵志刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会议报告2017年财政收支预算调整方案(草案)，请予审议。

2017年全区财政预算方案经区十届人大一次会议审议通过后，在预算执行中，由于受宏观经济环境和政策因素的影响，预算收支规模发生了变化，需对年初政府预算作适当的调整。现按照《预算法》的有关规定，将本次预算调整草案报告如下：

一、2017年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况

今年以来，面对宏观经济持续下行和减税降费政策效应不断凸显的压力，区政府坚持深入推进国地税合作，加强税源分析，强化收入征管，依法综合治税，不断加大对重点行业、重点企业、重点项目的监控和跟踪服务力度，促进收入逆势增长。截止12月27日，地方一般公共预算收入累计完成77412万元，占年初预算77695万元的99.64%，与上年73995万元相比，增长4.62%。其中：税收收入累计完成62793万元，占年初预算63802万元的98.42%，与上年60770万元相比，增长3.33%，税收占一般公共预算收入的比重为81.12%；非税收入累计完成 14618万元，占年初预算13893万元的105.22%，与上年13225万元相比，增长10.53%。

（二）财政支出执行情况

今年以来，在财政收入增长放缓和刚性支出不断增加的情况下，财政部门坚持强化预算约束，大力压缩“三公”经费和一般性支出，统筹使用各项财政资金，用好增量，盘活存量，确保了全区干部职工工资正常发放、职能机构正常运转、民生以及经济社会建设等重点支出需要。截止12月27日，地方一般公共预算支出累计完成96182万元，占年初预算97783万元的98.36%，与上年89581万元相比，增长7.37 %；政府性基金预算支出完成4355万元，占年初预算522万元的834.29%，与上年4589万元相比，下降5.1 %。

二、2017年地方政府债券安排意见

新《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，从2015年起，地方政府债券分为一般债券和专项债券。要求债券资金依法用于公益性资本支出，新增政府债券收支编制预算调整方案，报同级人大常委会审查批准。

2017年，市财政转贷我区新增地方政府一般债券10000万元。主要用于辖区道路建设，具体项目已经区十届人大常委会第五次会议审查和批准。一般债券收支纳入一般公共预算管理。

三、2017年预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整

一般公共预算收入年初预算安排77695万元，调整为80295 万元，调增 2600万元。其中：税收收入年初预算安排63802万元，调整为62792万元，调减1010万元，非税收入年初预算安排13893万元，调整为17503万元，调增3610万元。具体收入项目调整意见是：

（1）个人所得税年初预算安排5256万元，调整为6549万元，调增1293万元。

（2）城市维护建设税年初预算安排1780万元，调整为1991万元，调增211万元。

（3）房产税年初预算安排5300万元，调整为6279万元，调增979万元。

（4）印花税年初预算安排2589万元，调整为2847万元，调增258万元。

（5）土地增值税年初预算安排1250万元，调整为1357万元，调增107万元。

（6）专项收入年初预算安排2400万元，调整为2732万元，调增332万元。

（7）行政事业性收费收入年初预算安排2900万元，调整为3110万元，调增210万元。

（8）国有资源（资产）有偿使用年初预算安排1000万元，调整为6909万元，调增5909万元。

（9）增值税年初预算安排37134万元，调整为34995万元，调减2139万元。

（10）营业税年初预算无安排，调整为-127万元，调减127万元。

（11）企业所得税年初预算安排5813万元，调整为4894万元，调减919万元。

（12）城镇土地使用税年初预算安排680万元，调整为673万元，调减7万元。

（13）车船税年初预算安排2300万元，调整为2271万元，调减29万元。

（14）耕地占用税年初预算安排1700万元，调整为1063万元，调减637万元。

（15）罚没收入年初预算安排1180万元，调整为937万元，调减243万元。

（16）其他收入年初预算安排6413万元，调整为3815万元，调减2598万元。

2.支出预算调整

一般公共预算支出年初预算安排97783万元，调整为96349万元，调减1434万元。具体支出项目调整意见是：

（1）科学技术支出年初预算安排463万元，调整为1439万元，调增976万元。

（2）文化体育与传媒支出年初预算安排558万元，调整为769万元，调增211万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出年初预算安排12297万元，调整为12463万元，调增166万元。

（4）节能环保支出年初预算安排906万元，调整为1534万元，调增628万元。

（5）城乡社区支出年初预算安排11408万元，调整为15291万元，调增3883万元。

（6）农林水支出年初预算安排2057万元，调整为2153万元，调增96万元。

（7）交通运输支出年初预算安排598万元，调整为4089万元，调增3491万元。

（8）商业服务业等支出年初预算无安排，调整为91万元，调增91万元。

（9）金融支出年初预算无安排，调整为100万元，调增100万元。

（10）住房保障支出年初预算安排2594万元，调整为3255万元，调增661万元。

（11）债务付息支出年初预算安排426万元，调整为469万元，调增43万元。

（12）一般公共服务支出年初预算安排24455万元，调整为17325万元，调减7130万元。

（13）公共安全支出年初预算安排8301万元，调整为6147万元，调减2154万元。

（14）教育支出年初预算安排18089万元，调整为17946万元，调减143万元。

（15）社会保障和就业支出年初预算安排12340万元，调整为11897万元，调减443万元。

（16）资源勘探信息等支出年初预算安排1287万元，调整为964万元，调减323万元。

（17）国土海洋气象等支出年初预算安排917万元，调整为417万元，调减500万元。

（18）预备费年初预算安排1000万元，预算执行中按规定调整到其他科目，调减1000万元.

（19）其他支出年初预算安排87万元，调整为0万元，调减87万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收支调整后，本年收入总计144076万元，其中：一般公共预算收入80295万元，上级补助49107万元，地方政府债券转贷收入10307万元，调入预算稳定调节基金3185万元，调入资金1000万元，动用上年结余182万元。本年支出总计为141351万元，其中：一般公共预算支出96349万元，地方政府债务还本支出377万元，上解上级支出41326万元，调出资金3299万元。收支相抵后，年终结余2725万元，为结转下年支出。

（二）政府性基金预算调整方案

1.政府性基金支出预算调整

政府性基金支出年初预算安排522万元，调增3833万元，调整为4355万元。我区没有政府性基金收入，安排的政府性基金支出来源于上级补助收入和调入资金。具体支出项目调整意见是：

（1）社会保障和就业支出年初预算安排326万元，调增9万元，调整为335万元。

（2）城乡社区支出年初预算无安排，调增3623万元，调整为3623万元。

（3）其他支出年初预算安排7万元，调增202万元，调整为209万元。

（4）债务付息支出年初预算安排189万元，调减1万元，调整为188万元。

2.政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金收支调整后，收入总计32157万元，其中上级补助收入10466万元，债务转贷收入11800万元，上年结余6592万元，调入资金3299万元。支出总计22155万元，其中：政府性基金支出4355万元，专项债券还本11800万元，上解支出6000万元。收支相抵后，政府性基金年终结余10002万元。

主任、各位副主任、各位委员，2017年，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，财政部门有效克服减收增支不利因素的影响，付出了艰苦努力，全区财政运行缓中趋稳，稳中有进。下一步，我们将全面贯彻执行本次会议决议，进一步加强预算执行管理，发挥好财政职能作用，确保2017年预算和财政目标任务圆满完成，为促进全区经济社会平稳健康发展做出应有贡献！

以上报告，请予审议。

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