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关于新华区2014年财政决算和2015年上半年财政预算执行情况的报告

 

关于新华区2014年财政决算和

2015年上半年财政预算执行情况的报告

——在2015年9月29日区九届人大常委会第二十二次会议上

新华区财政局局长   朱铁成

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告新华区2014年财政决算和2015年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2014年决算情况

（一）财政决算情况

2014年全区一般公共预算收入为97379万元，占调整预算的100.11%，增长18.95%。一般公共预算收入加上返还性收入2258万元、一般性转移支付收入15498万元、专项转移支付收入6713万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入131万元、动用上年结转项目资金1391万元，减去结算上解25364万元，全区可供支出的总财力为98006万元。

2014年全区一般公共预算支出为96945万元，占调整预算的101.99%，增长2.5%，债务还本支出131万元，安排预算稳定调节基金873万元。当年结余57万元，收支基本平衡，略有节余。

2014年全区政府性基金收入684万元，占调整预算的100.44%，增长7.55%。政府性基金收入加上上级基金补助收入813万元，可供支出的政府性基金为1497万元。2014年全区政府性基金支出1497万元，占调整预算的112.98%，下降17.89%。（2014年财政收支主要项目完成情况见附表一）

（二）重点支出情况

教育支出18304万元，为调整预算的110.83%，增长3.2%。主要用于落实农村和城市中小学公用经费、免除城乡义务教育阶段学生学杂费和课本费、对进城务工农民随迁子女接受义务教育进行奖励、教师工资发放、中小学校建设和维修改造以及教学设施标准化配备等。

科学技术支出1028万元，为调整预算的106.31%，增长2.67%。重点支持了LCA系列车载及桌面空气净化器、矿用救援机器人配套系统研发及社会管理信息系统开发应用等重大科技专项和重点科技攻关项目建设。

农林水事务支出3279万元，为调整预算的103.77%，增长4.53%。主要用于农村综合改革、南水北调工程建设以及落实粮食直补、农资综合直补、良种补贴、移民后期扶持、退耕还林、小麦“一喷三防”、病死猪无害化处理和农机具购置等8项补贴政策，支持植树造林、乡村公路建设养护和村级组织正常运转等。

医疗卫生支出9524万元，为调整预算的102.78%，增长18.79%。主要用于支持新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险工作开展、疾病预防控制、城乡困难群众医疗救助以及落实基本公共卫生经费和基本药物制度药品零差率销售补助等。

社会保障和就业支出11351万元，为调整预算的101.36%，增长3.21%。主要用于发放城乡居民低保、优抚对象抚恤金、城乡居民养老保险金、义务兵优待金、企业军转干部生活补助等，支持做好就业再就业、五保对象供养等工作。

（三）争取上级一般性转移支付资金及使用情况

2014年，我区争取上级一般性转移支付资金15498万元。主要用于工资和津补贴发放、社会保障和就业、医疗卫生、中小学义务教育、公共安全等方面。上级转移支付对提高我区基本公共服务能力、保障各项改革顺利推进等起到了重要作用。

主任、各位副主任、各位委员，2014年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下，财政部门全面落实区九届人大三次会议有关决议，依靠全区各部门和社会各方面的共同努力和支持，有效克服复杂严峻的经济形势所带来的不利影响，较好地完成了各项目标任务。但财政工作中仍存在一些困难和问题：一是财政增收压力巨大，财政收入的质量有待进一步提高；二是财政增支项目多、刚性大、政策性强，收支矛盾仍然较为突出；三是财政资金监管工作任重道远，防范和化解财政风险的任务艰巨。这些问题，我们将在今后的工作中积极采取措施逐步予以解决。按照《中华人民共和国审计法》规定，区审计局对2014年全区财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，对审计发现的问题，财政部门高度重视，在审计过程中就已着手对有关问题进行了认真整改，我们将继续采取切实有效措施，进一步抓好整改落实。

二、2015年上半年财政预算执行情况

（一）财政收支情况

1-6月份，全区一般公共预算收入完成36781万元，为预算的37.03%，同比减收10686万元，下降22.51%。税收收入完成33092万元，为预算的45.34%，同比增收1496万元，增长4.73％；税收收入占一般公共预算收入的比重为89.97%。全区一般公共预算支出完成38111万元，为预算的38.51%，同比减支7303万元，下降16.08%。

1-6月份，政府性基金预算支出完成160万元，同比下降65.29%。需要说明的是：按上级规定，自2015年起，我区原征收的地方教育费附加和残疾人就业保障金等政府性基金收入全部调整为一般公共预算收入，支出也随之进行相应调整。（2015年上半年财政收支主要项目完成情况见附表二）

（二）部门预算执行情况

1-6月份，部门预算执行情况是：人员经费年初预算46500万元，实际支出18299万元，占预算的39.35%；定额公用经费年初预算1161万元，实际支出437万元，占预算的37.64%；部门专款年初预算5328万元，实际支出2055万元，占预算的38.57%；项目支出年初预算45971万元，实际支出17480万元，占预算的38.02%。

（三）预算执行的主要特点

1、全区一般公共预算收入进展缓慢， 镇、街道（管委会）收入进度不均衡。1-6月份，面对复杂严峻形势，区政府采取了按月分解下达收入任务、定期召开联席会议、财政局领导班子成员分包镇（办）、持续开展税收秩序专项整治活动、加强对重点行业、重点企业和重点项目的监控和跟踪服务，以及强化非税收入预算管理等办法，千方百计培植税源，挖掘潜力，努力实现应收尽收。但受宏观经济下行、区域经济结构不优以及国家税收优惠政策力度加大等因素影响，收入增长放缓，增速大幅下滑。从上半年情况来看，与年初预算序时进度相比，较为滞后，相差12883万元；与去年同期相比，下降22.51%。从镇、街道（管委会）收入进度来看，实现时间、任务“双过半”的仅有4家，情况不容乐观。

2、税收收入增长乏力。1-6月份，税收增幅分别为：48.81%、46.39%、17.67%、7.44%、10.71%、4.73%，基本处于下降态势。从上半年情况来看，如果扣除市下划“六税”收入(下划“六税”基数内年底全额上解，不增加我区财力)6201万元，实际完成税收收入26891万元，同比减收1732万元，下降6.05％。与全年任务序时进度相比，国、地税均有短收。分税种看，主体税累计完成24555万元，同比减收605万元，下降2.4％。其中，营业税下降较多，累计完成9945万元，同比减收3008万元，下降23.22%。

3、税收比重保持较高水平，收入质量得到提高。1-6月份，全区税收收入占一般公共预算收入的比重为89.97%，比去年同期增长23.41个百分点，比全市平均比重70.7%高出19.27个百分点。

4、非税收入大幅下降。1-6月份，全区非税收入累计完成3689万元，同比减收12182万元，下降76.76％。

5、民生支出得到较好保障。1-6月份，在全区一般公共预算收入下降、财政可安排财力减少的情况下，财政部门想方设法克服收支矛盾，强化预算约束，大力压缩“三公”经费和一般性支出，确保了全区干部职工工资正常发放、职能机构正常运转、民生以及经济社会建设等重点支出需要。上半年，全区民生支出完成28124万元，比上年同期增加1042万元，增长3.85%，民生支出占一般公共预算支出的比重为73.79%，比上年同期提高14.16个百分点。

三、2015年上半年重点财政工作进展情况

今年以来，在认真组织预算执行的同时，按照区委经济工作会议和区九届人大四次会议要求，重点做了以下工作：

（一）立足财源建设，夯实财政增收基础

积极适应经济发展新常态，努力争取上级补助和项目资金9102万元，服务区域经济和社会事业发展。落实资金286万元，用于兑现招商引资激励政策和营改增试点改革财政扶持，吸引更多成长性好、纳税能力强的企业入驻。落实资金228万元，用于特色商业区公共服务平台及配套基础设施建设。大力支持城市综合体和专业市场载体建设，推动现代商贸、商务楼宇、电子商务、现代物流和文化旅游等第三产业发展，培育新的经济增长点，促进我区产业结构快速转型。

（二）坚持民生优先，促进社会事业发展

1、加大教育投入。围绕创建全国义务教育基本均衡区目标，落实资金939万元，用于免除城乡中小学生学杂费和课本费，严格执行中小学每生每年830元和630元公用经费标准。落实资金70万元，用于进城农民工随迁子女入学奖励。落实资金740万元，用于中小学校建设和教学设施标准化配备等。

2、加大医疗卫生投入。落实资金3877万元，推动新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险工作开展，财政补助标准由年人均320元提高到380元。落实资金113万元，用于城乡困难群众医疗救助。筹集资金269万元，落实城乡居民大病保险制度。落实资金1003万元，用于发放基本公共卫生服务经费补助，不断提高医疗服务水平，财政补助标准从人均35元提高到40元。落实资金32万元，加强重大疾病防控。落实资金28万元，用于基本药物零差率销售补助，减轻群众药费负担。

3、加大社会保障投入。完成离退休人员离退休费增加工作，有序推进在职人员基本工资调整工作，加快机关事业单位养老保险制度改革。落实资金1478万元，做好城乡居民社会养老保险工作。落实资金1148万元，用于发放城乡居民低保补助。落实资金100万元，支持实施更加积极的就业创业政策，全区新增就业人数4837人，失业人员再就业1826人，就业困难群体再就业431人。落实资金458万元，用于优抚对象抚恤金发放。落实资金394万元，用于义务兵优待。五保对象分散供养、集中供养标准分别达到每人每年2860元和4100元。

4、加大“三农”投入。认真贯彻农业补贴调整政策，落实农业扶持保护、“一喷三防”、水库移民后期扶持、农机具购置、退耕还林、养殖环节病死猪无害化处理等补贴资金325万元，支持农业生产发展。落实资金328万元，加强农村基础设施建设，着力改善农村人居环境。落实资金185万元，提高村级运转保障水平。

5、加大社会治理投入。落实资金70万元，支持食品药品和安全生产监管，最大限度地消除安全隐患。落实资金1824万元，支持处理非法集资等社会治安综合治理，确保社会和谐稳定。落实资金160万元，支持创建全国和谐社区示范区，提升社区服务质量。落实资金1746万元，支持加强城市建管，完善城市功能，提升城市品位。

（三）突出改革创新，提升财政管理水平

推进预算公开透明。细化政府预决算公开内容，除涉密信息外，政府预决算全部细化公开到支出功能分类的项级科目。逐步扩大部门预决算公开范围，细化公开内容。加大“三公”经费公开力度。部门预算公开单位由2014年的18个增加到81个，“三公”经费支出较上年同期减少494万元，下降29%。

加强预算执行管理。坚持强化预算约束，严格按照人代会批准的预算执行，杜绝无预算支出，减少年度调整事项，从严控制预算追加。进一步优化国库集中收付、政府采购和投资评审业务流程，健全预算执行监控体系，提高国库资金收支运行效率，有效防范各类业务风险。1—6月份，办理国库集中支付52686.7万元，拒付和纠正不合理开支109笔，涉及金额140.58万元。政府采购1360次，实际采购支出5055.87万元。完成项目评审50个，评审投资3715.86万元，审减资金980.2万元，审减率26.4%。公务卡结算制度改革覆盖面继续扩大（116个预算单位和7个非预算单位），公务卡刷卡报销额大幅增加。1—6月份，全区刷卡支出5399笔，金额达619.27万元。积极盘活财政存量，收回区财政资金（或额度）4725.83万元，上缴市财政专项转移支付资金164.33万元，加大结转资金统筹使用力度。

加大监督检查力度。开展了全区涉农资金专项整治、会计信息质量检查、非税专项稽查和涉企收费专项清理规范等工作，严肃财经纪律，规范预算单位理财行为，保障了财政资金安全、高效运行。

上半年，在减收增支的情况下，全区财政预算运行保持了总体平稳，但我们也清醒地看到，当前财政工作仍面临诸多困难和挑战：经济发展新动力不足、旧动力减弱，支柱性、稳定性财源匮乏，制约税收收入增长的因素较多，完成全年预算任务压力很大。保工资、保运转、保民生、保稳定等刚性需求的增长已经高于财力增长，财政收支矛盾非常突出。财政监督检查的力度需要进一步加大，资金使用效益有待进一步提高。这些问题需要我们在今后的工作中努力加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，综合当前经济运行情况分析，下半年的财政形势更加严峻，完成全年预算和各项财政工作任务十分艰巨。我们将在区委的坚强领导下，认真落实区九届人大四次会议和本次常委会有关决议和要求，狠抓财源建设，全力挖潜增收，强化财政管理，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为促进全区经济社会持续稳定发展做出积极贡献！

以上报告，请予审议。

 

2014年财政收支主要项目完成情况表

单位：万元

2015年上半年财政收支主要项目完成情况表

单位：万元

 

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