关于新华区2019年财政决算和 2020年上半年财政预算执行情况的报告

关于新华区2019年财政决算和

2020年上半年财政预算执行情况的报告

——在2020年9月25日区十届人大常委会第二十七次会议上

新华区财政局局长   邵志刚

主任、各位副主任、各位委员：

区财政局受区人民政府委托，向本次会议报告新华区2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况,请予以审议。

一、2019年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2019年,区十届人大四次会议批准的一般公共预算收入为65806万元，执行中，受宏观经济形势和国家大规模减税降费政策等因素的影响，收入减少，经区人大常委会审议通过，将收入预算调整为63857万元，实际完成63850万元，为调整预算的99.9%，同比增长5.5%。其中，税收收入完成43593万元，为调整预算的99.9%，同比下降5.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重为68.3%。一般公共预算收入加上级补助收入75905万元、债务转贷收入3082万元、调入资金1031万元，收入总计为143868万元。

2019年,区十届人大四次会议批准的一般公共预算支出为104033万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府一般债券等安排支出，支出预算调整为133301万元，实际完成134952万元，为调整预算的101.2%，同比增长3.1%。其中，民生支出104191万元，占一般公共预算支出的77.2%。 一般公共预算支出加上解上级支出6299万元、调出资金936万元、债务还本支出1493万元、补充预算调节基金188万元，支出总计为143868万元。

收支相抵，2019年一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2019年,政府性基金上级补助收入55473万元、债务转贷收入4800万元、调入资金936万元、上年结余2794万元，收入总计为64003万元。

2019年,区十届人大四次会议批准的政府性基金支出预算为17024万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府专项债券、国有土地使用权出让收入分成等安排支出，支出预算调整为58901万元，实际完成58941万元，为调整预算的100.1%，同比增长123.6%。政府性基金支出加上解上级支出22万元、调出资金1031万元、债务还本支出800万元，支出总计为60794万元。

收支相抵，2019年政府性基金预算年终结余3209万元。

（三）社会保险基金收支决算情况

2019年,区十届人大四次会议批准的社会保险基金收入预算为14842万元，收入预算调整为15298万元，实际完成12189万元，为调整预算的79.7%。区十届人大四次会议批准的支出预算为13178万元，支出预算调整为12531万元，实际完成9911万元，为调整预算的79.1%。当年收支结余2278万元，年末滚存结余8929万元。

需要说明的是：财政报告中的决算数据，是将财政总预算会计账簿中数据分项四舍五入取整后再合计的结果，审计报告中的数据，是将财政总预算会计账簿中数据合计后再进行四舍五入的结果，由于取数方式不同，二者会有微小差异。

（四）政府债务举债规模和使用偿还情况

2019年，我区政府债务限额为66323万元，其中：一般债务29846万元；专项债务36477万元。截止2019年底，我区政府债务余额为64521万元，其中：一般债务29344万元；专项债务35177万元。债务余额在市财政核定的限额之内。

2019年，我区债务还本共计2293万元，其中:一般债务还本1493万元；专项债务还本800万元。2019年，债务付息支出2160万元，其中：一般债务付息支出1075万元；专项债务付息支出1085万元。

（五）重点支出情况

教育支出22990万元，主要用于发放城乡义务教育阶段公用经费、免除中小学生学杂费和课本费，以及民办教师养老补贴和家庭经济困难寄宿生生活费补助。支持中小学学校建设、教学设施标准化配备以及学前教育发展等。

科学技术支出311万元，重点用于企业科学技术研发、科技惠民服务、科普知识宣传活动等。

农林水事务支出3603万元，主要用于兑现耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农补贴政策；落实绿化占地补偿；支持移民后扶项目建设、植树造林、水利设施维修、山洪灾害防治、河长制工作、畜产品质量安全日常监管等。

卫生健康支出15758万元，主要用于支持开展城乡居民医疗保险、城乡困难群众医疗救助、城乡居民大病保险、“两筛”、“两癌”救助、基本公共卫生服务、基本药物零差率销售补助等。

社会保障和就业支出17897万元，主要用于发放城乡居民低保补助和养老保险金、优抚对象抚恤金、义务兵优待金、五保对象供养补助等，支持做好就业再就业工作以及鲁山县和叶县扶贫工作。

主任、各位副主任、各位委员，2019年，我们认真落实区委各项决策部署和区十届人大四次会议各项决议，坚持增收节支，防范政府债务风险，深化财政管理改革，为全区经济和社会发展提供了坚实的财力支撑，总体看决算情况较好，但审计部门对2019年全区财政预算执行和其他财政收支情况进行审计时，也发现了一些存在的问题，对此，财政部门将结合区人大和区审计局提出的意见建议,采取有力措施加以解决，举一反三，标本兼治，不断提高财政管理科学化水平。

二、2020年上半年财政预算收支执行情况

(一）一般公共预算收支执行情况

1-6月，一般公共预算收入完成35981万元，占年初预算的52.44%，同比增收89万元，增长0.25%。一般公共预算支出完成61997万元，占年初预算的61.94%，同比减支7014万元，下降10.16%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1-6月，我区没有政府性基金收入。政府性基金支出完成20540万元，占年初预算的414.45%，同比增支3241万元，增长18.74%。

（三）社会保险基金收支完成情况

1-6月，社会保险基金收入完成2743万元，占年初预算的 32.54%，同比下降90.79%。社会保险基金支出完成1746万元，占年初预算的46.39%，同比下降77.95%。社会保险基金收支较上年同期下降的主要原因：一方面，2020年起，城乡居民医疗保险市级统筹，区本级没有城乡居民医疗保险基金收支；另一方面，受新冠肺炎疫情影响，上半年有关资金支出进度滞后。

三、2020年上半年重点财政工作进展情况

上半年，按照区委经济工作会议和区十届人大五次会议要求，重点做了以下工作：

(一）持续落实积极财政政策，服务经济发展。

1-6月份，累计新增减税降费1.6亿元，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业的税费负担。积极争取上级财政资金39358万元，为全区经济社会发展提供更多的财力支持。以土地运作为基础、政策导向为抓手、平台公司为载体，加大与银行和大中型国有企业的对接力度，争取融资6.72亿元，支持辖区棚户区改造、问题楼盘化解、园区开发等重点项目建设，不断提高城市综合承载能力。

（二）持续强化增收节支措施，确保收支平衡

一方面，坚持加强部门合作，统筹信息利用，强化房地产、耕地占用税、土地增值税等重点行业，重点税种的税收分析监控，引导纳税人依法纳税，确保应收尽收。另一方面，坚持“量入为出”和“保工资、保运转、保基本民生”的原则，大力压减非刚性支出和公用经费，严控项目支出。2020年上半年，全区“三公经费”支出282.64万元，同比减支13.35万元，下降4.51%。同时，加强开展各类存量资金专项清理整治工作，积极盘活各领域“沉睡”的存量资金23960万元，统筹用于民生等重点领域和关键环节，并尽快落实到具体项目和单位。 

（三）持续发挥财政职能作用，打好攻坚战役。

在防范债务风险方面，做好到期隐性债务化解工作，建立全口径政府债务监测长效机制，督促各债务主体落实化债方案，确保债务风险处于安全区域。在精准脱贫方面，落实资金221万元，加大结对帮扶贫困县资金支持力度，帮助巩固脱贫成效。在污染防治方面，落实资金1504万元，支持做好大气、水、土壤污染防治工作，加快美丽新华建设步伐。

（四）持续加大资金投入力度，不断改善民生

1.加大教育投入。落实资金1105万元，用于“两免一补”。落实资金1229万元，用于学校改扩建和校舍维修改造。落实资金40万元，用于发放原民办教师养老补助。落实资金46万元，用于资助家庭经济困难学生。

2.加大社会保障投入。落实资金850万元，用于各种就业补贴。落实资金975万元，用于困难群众救助。落实资金1428万元，支持做好城乡居民社会养老保险工作。落实资金928万元，用于拥军优抚工作。落实资金265万元，用于0-6岁残疾儿童康复救助和发放80岁以上老人高龄补贴等。

3.加大卫生投入。落实资金5344万元，推动城乡居民基本医疗保险工作开展。落实资金1167万元，支持新冠肺炎疫情防控工作。筹集资金797万元，落实城乡居民大病保险制度。落实资金147万元，用于城乡困难群众医疗救助。落实资金1407万元，用于基本公共卫生服务。落实资金187万元，支持免费开展“两筛”、“两癌”救助。落实资金115万元，用于加快我区公立医院综合改革、提高卫生医疗服务和保障能力。

4.加大城乡建设投入。落实资金613万元，支持棚户区改造、老旧小区改造及养老体系建设等。落实资金389万元，用于发放耕地地力保护补贴和水库移民补助。落实资金946万元，用于农村公路养护和公路安全生命防护工程。落实资金60万元，支持农村环境整治，改善村容村貌。

5.加大社会治理投入。落实资金255万元，加强社会治安综合治理，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。落实资金260万元，加强信访维稳和非法集资处置工作，有效化解各类矛盾纠纷，维护群众切身利益。落实资金473万元，支持重点行业领域安全专项治理，提升防灾减灾救灾能力。落实资金20万元，加大食品药品安全监管力度，确保群众饮食用药安全。落实资金479万元，支持和谐社区创建，提升社区规范化建设水平

1.深化部门预算改革。打破了预算和资金安排中的基数依赖观念，切实提高财政预算管理科学化水平。坚持加强基本支出定额定员管理，发挥了预算支出标准在预算管理中基础支撑作用。加大了财政拨款与部门自有收入的统筹力度，加快推进综合预算管理改革进程。

2.深化国库管理改革。加快国库集中支付电子化步伐。打通了预算单位、支付中心、商业银行和人民银行等各个支付环节，对财政直接支付、财政授权支付和自有资金支付等业务类型分别进行了实账操作，为下一步全面实施国库集中支付电子化垫定了坚实的基础。开展权责发生制政府综合财务报告编报工作，报告政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性。加强对财政暂存款、暂付款增减变动情况的动态监控，严格控制财政新增对外借款。

3.深化国有资产管理改革。积极做好机构改革有关单位资产划转、交接和配置，降低行政成本，确保国有资产保值增值。扎实推进国有企业退休人员社会化管理工作。出资成立平顶山市云华信息科技有限公司，筹建我区大数据运营载体。牵头制定《新华区政府投资项目代建制管理办法（试行）》，积极推行代建制，促进政府投资项目建设提质增效。

4.深化财政绩效管理改革。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，不断规范政府采购行为，加大财政投资评审力度，严格国库集中支付审核把关，切实提高财政资金配置效率和使用效益。上半年共办理国库集中支付业务19178笔，拒付和纠正不合理开支44笔，金额共计437万元，公务刷卡1923笔，金额425万元，公务卡占非转账支出的100%。实施政府采购226次，实际支出3453万元，节约资金489万元，节约率12.41%。完成投资评审项目143个，送审投资额36949万元，核减金额3891万元，审定投资额33058万元，综合审减率为10.53%。

上半年，我们认真贯彻区委经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，全面落实区十届人大五次会议关于预算的决议，支持做好疫情防控的同时，依法加强财政收支管理，努力实现了“双过半”和一般公共预算收入增幅由负转正的阶段性目标。在此基础上，财政预算执行情况总体良好。同时，我们也清醒地看到，我区财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题：一是在财政收入增长困难的情况下，刚性支出持续增加，财政收支矛盾进一步加剧，维持财政收入紧平衡仍面临较大压力；二是融资还款面临巨大压力，化解债务风险的难度不断增加；三是预算单位绩效观念还需加强，财政资金使用效益有待进一步提高。对此，我们将高度重视，积极采取扎实有效的举措，切实加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，当前，受宏观经济下行、新冠肺炎疫情以及减税降费政策效应等叠加因素影响，财政运行面临着前所未有的严峻形势，实现全年预算目标，任务艰巨，使命光荣。下一步，我们将在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，进一步落实积极的财政政策，拓宽财源渠道，加大依法综合治税力度，确保财政收入稳预期、有质量、可持续；进一步绷紧过“紧日子”这根弦，打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”， 兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，真正把有限的资金花在刀刃上；进一步加强政府债务管理，有效防范和化解债务风险。确保圆满完成2020年各项财预算政目标任务，为决胜全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官积极贡献财政力量！

以上报告，请予审议。