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关于新华区2019年财政决算和 2020年上半年财政预算执行情况的报告

发布日期:2020-10-10       浏览次数:

关于新华区2019年财政决算和

2020年上半年财政预算执行情况的报告

——在2020年9月25日区十届人大常委会第二十七次会议上

新华区财政局局长   邵志刚

 

主任、各位副主任、各位委员:

区财政局受区人民政府委托,向本次会议报告新华区2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况,请予以审议。

一、2019年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2019年,区十届人大四次会议批准的一般公共预算收入为65806万元,执行中,受宏观经济形势和国家大规模减税降费政策等因素的影响,收入减少,经区人大常委会审议通过,将收入预算调整为63857万元,实际完成63850万元,为调整预算的99.9%,同比增长5.5%。其中,税收收入完成43593万元,为调整预算的99.9%,同比下降5.6%,税收收入占一般公共预算收入的比重为68.3%。一般公共预算收入加上级补助收入75905万元、债务转贷收入3082万元、调入资金1031万元,收入总计为143868万元。

2019年,区十届人大四次会议批准的一般公共预算支出为104033万元,执行中,因上级补助增加、新增地方政府一般债券等安排支出,支出预算调整为133301万元,实际完成134952万元,为调整预算的101.2%,同比增长3.1%。其中,民生支出104191万元,占一般公共预算支出的77.2%。 一般公共预算支出加上解上级支出6299万元、调出资金936万元、债务还本支出1493万元、补充预算调节基金188万元,支出总计为143868万元。

收支相抵,2019年一般公共预算实现收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

2019年,政府性基金上级补助收入55473万元、债务转贷收入4800万元、调入资金936万元、上年结余2794万元,收入总计为64003万元。

2019年,区十届人大四次会议批准的政府性基金支出预算为17024万元,执行中,因上级补助增加、新增地方政府专项债券、国有土地使用权出让收入分成等安排支出,支出预算调整为58901万元,实际完成58941万元,为调整预算的100.1%,同比增长123.6%。政府性基金支出加上解上级支出22万元、调出资金1031万元、债务还本支出800万元,支出总计为60794万元。

收支相抵,2019年政府性基金预算年终结余3209万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

2019年,区十届人大四次会议批准的社会保险基金收入预算为14842万元,收入预算调整为15298万元,实际完成12189万元,为调整预算的79.7%。区十届人大四次会议批准的支出预算为13178万元,支出预算调整为12531万元,实际完成9911万元,为调整预算的79.1%。当年收支结余2278万元,年末滚存结余8929万元。

需要说明的是:财政报告中的决算数据,是将财政总预算会计账簿中数据分项四舍五入取整后再合计的结果,审计报告中的数据,是将财政总预算会计账簿中数据合计后再进行四舍五入的结果,由于取数方式不同,二者会有微小差异。

(四)政府债务举债规模和使用偿还情况

2019年,我区政府债务限额为66323万元,其中:一般债务29846万元;专项债务36477万元。截止2019年底,我区政府债务余额为64521万元,其中:一般债务29344万元;专项债务35177万元。债务余额在市财政核定的限额之内。

2019年,我区债务还本共计2293万元,其中:一般债务还本1493万元;专项债务还本800万元。2019年,债务付息支出2160万元,其中:一般债务付息支出1075万元;专项债务付息支出1085万元。

(五)重点支出情况

教育支出22990万元,主要用于发放城乡义务教育阶段公用经费、免除中小学生学杂费和课本费,以及民办教师养老补贴和家庭经济困难寄宿生生活费补助。支持中小学学校建设、教学设施标准化配备以及学前教育发展等。

科学技术支出311万元,重点用于企业科学技术研发、科技惠民服务、科普知识宣传活动等。

农林水事务支出3603万元,主要用于兑现耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农补贴政策;落实绿化占地补偿;支持移民后扶项目建设、植树造林、水利设施维修、山洪灾害防治、河长制工作、畜产品质量安全日常监管等。

卫生健康支出15758万元,主要用于支持开展城乡居民医疗保险、城乡困难群众医疗救助、城乡居民大病保险、“两筛”、“两癌”救助、基本公共卫生服务、基本药物零差率销售补助等。

社会保障和就业支出17897万元,主要用于发放城乡居民低保补助和养老保险金、优抚对象抚恤金、义务兵优待金、五保对象供养补助等,支持做好就业再就业工作以及鲁山县和叶县扶贫工作。

主任、各位副主任、各位委员,2019年,我们认真落实区委各项决策部署和区十届人大四次会议各项决议,坚持增收节支,防范政府债务风险,深化财政管理改革,为全区经济和社会发展提供了坚实的财力支撑,总体看决算情况较好,但审计部门对2019年全区财政预算执行和其他财政收支情况进行审计时,也发现了一些存在的问题,对此,财政部门将结合区人大和区审计局提出的意见建议,采取有力措施加以解决,举一反三,标本兼治,不断提高财政管理科学化水平。

二、2020年上半年财政预算收支执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1-6月,一般公共预算收入完成35981万元,占年初预算的52.44%,同比增收89万元,增长0.25%。一般公共预算支出完成61997万元,占年初预算的61.94%,同比减支7014万元,下降10.16%。

(二)政府性基金预算收支完成情况

1-6月,我区没有政府性基金收入。政府性基金支出完成20540万元,占年初预算的414.45%,同比增支3241万元,增长18.74%。

(三)社会保险基金收支完成情况

1-6月,社会保险基金收入完成2743万元,占年初预算的 32.54%,同比下降90.79%。社会保险基金支出完成1746万元,占年初预算的46.39%,同比下降77.95%。社会保险基金收支较上年同期下降的主要原因:一方面,2020年起,城乡居民医疗保险市级统筹,区本级没有城乡居民医疗保险基金收支;另一方面,受新冠肺炎疫情影响,上半年有关资金支出进度滞后。

三、2020年上半年重点财政工作进展情况

上半年,按照区委经济工作会议和区十届人大五次会议要求,重点做了以下工作:

(一)持续落实积极财政政策,服务经济发展。

1-6月份,累计新增减税降费1.6亿元,重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业的税费负担。积极争取上级财政资金39358万元,为全区经济社会发展提供更多的财力支持。以土地运作为基础、政策导向为抓手、平台公司为载体,加大与银行和大中型国有企业的对接力度,争取融资6.72亿元,支持辖区棚户区改造、问题楼盘化解、园区开发等重点项目建设,不断提高城市综合承载能力。

(二)持续强化增收节支措施,确保收支平衡

一方面,坚持加强部门合作,统筹信息利用,强化房地产、耕地占用税、土地增值税等重点行业,重点税种的税收分析监控,引导纳税人依法纳税,确保应收尽收。另一方面,坚持“量入为出”和“保工资、保运转、保基本民生”的原则,大力压减非刚性支出和公用经费,严控项目支出。2020年上半年,全区“三公经费”支出282.64万元,同比减支13.35万元,下降4.51%。同时,加强开展各类存量资金专项清理整治工作,积极盘活各领域“沉睡”的存量资金23960万元,统筹用于民生等重点领域和关键环节,并尽快落实到具体项目和单位。 

(三)持续发挥财政职能作用,打好攻坚战役。

在防范债务风险方面,做好到期隐性债务化解工作,建立全口径政府债务监测长效机制,督促各债务主体落实化债方案,确保债务风险处于安全区域。在精准脱贫方面,落实资金221万元,加大结对帮扶贫困县资金支持力度,帮助巩固脱贫成效。在污染防治方面,落实资金1504万元,支持做好大气、水、土壤污染防治工作,加快美丽新华建设步伐。

(四)持续加大资金投入力度,不断改善民生

1.加大教育投入。落实资金1105万元,用于“两免一补”。落实资金1229万元,用于学校改扩建和校舍维修改造。落实资金40万元,用于发放原民办教师养老补助。落实资金46万元,用于资助家庭经济困难学生。

2.加大社会保障投入。落实资金850万元,用于各种就业补贴。落实资金975万元,用于困难群众救助。落实资金1428万元,支持做好城乡居民社会养老保险工作。落实资金928万元,用于拥军优抚工作。落实资金265万元,用于0-6岁残疾儿童康复救助和发放80岁以上老人高龄补贴等。

3.加大卫生投入。落实资金5344万元,推动城乡居民基本医疗保险工作开展。落实资金1167万元,支持新冠肺炎疫情防控工作。筹集资金797万元,落实城乡居民大病保险制度。落实资金147万元,用于城乡困难群众医疗救助。落实资金1407万元,用于基本公共卫生服务。落实资金187万元,支持免费开展“两筛”、“两癌”救助。落实资金115万元,用于加快我区公立医院综合改革、提高卫生医疗服务和保障能力。

4.加大城乡建设投入。落实资金613万元,支持棚户区改造、老旧小区改造及养老体系建设等。落实资金389万元,用于发放耕地地力保护补贴和水库移民补助。落实资金946万元,用于农村公路养护和公路安全生命防护工程。落实资金60万元,支持农村环境整治,改善村容村貌。

5.加大社会治理投入。落实资金255万元,加强社会治安综合治理,推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。落实资金260万元,加强信访维稳和非法集资处置工作,有效化解各类矛盾纠纷,维护群众切身利益。落实资金473万元,支持重点行业领域安全专项治理,提升防灾减灾救灾能力。落实资金20万元,加大食品药品安全监管力度,确保群众饮食用药安全。落实资金479万元,支持和谐社区创建,提升社区规范化建设水平

1.深化部门预算改革。打破了预算和资金安排中的基数依赖观念,切实提高财政预算管理科学化水平。坚持加强基本支出定额定员管理,发挥了预算支出标准在预算管理中基础支撑作用。加大了财政拨款与部门自有收入的统筹力度,加快推进综合预算管理改革进程。

2.深化国库管理改革。加快国库集中支付电子化步伐。打通了预算单位、支付中心、商业银行和人民银行等各个支付环节,对财政直接支付、财政授权支付和自有资金支付等业务类型分别进行了实账操作,为下一步全面实施国库集中支付电子化垫定了坚实的基础。开展权责发生制政府综合财务报告编报工作,报告政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性。加强对财政暂存款、暂付款增减变动情况的动态监控,严格控制财政新增对外借款。

3.深化国有资产管理改革。积极做好机构改革有关单位资产划转、交接和配置,降低行政成本,确保国有资产保值增值。扎实推进国有企业退休人员社会化管理工作。出资成立平顶山市云华信息科技有限公司,筹建我区大数据运营载体。牵头制定《新华区政府投资项目代建制管理办法(试行)》,积极推行代建制,促进政府投资项目建设提质增效。

4.深化财政绩效管理改革。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程,不断规范政府采购行为,加大财政投资评审力度,严格国库集中支付审核把关,切实提高财政资金配置效率和使用效益。上半年共办理国库集中支付业务19178笔,拒付和纠正不合理开支44笔,金额共计437万元,公务刷卡1923笔,金额425万元,公务卡占非转账支出的100%。实施政府采购226次,实际支出3453万元,节约资金489万元,节约率12.41%。完成投资评审项目143个,送审投资额36949万元,核减金额3891万元,审定投资额33058万元,综合审减率为10.53%。

上半年,我们认真贯彻区委经济工作会议精神和《政府工作报告》部署,全面落实区十届人大五次会议关于预算的决议,支持做好疫情防控的同时,依法加强财政收支管理,努力实现了“双过半”和一般公共预算收入增幅由负转正的阶段性目标。在此基础上,财政预算执行情况总体良好。同时,我们也清醒地看到,我区财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题:一是在财政收入增长困难的情况下,刚性支出持续增加,财政收支矛盾进一步加剧,维持财政收入紧平衡仍面临较大压力;二是融资还款面临巨大压力,化解债务风险的难度不断增加;三是预算单位绩效观念还需加强,财政资金使用效益有待进一步提高。对此,我们将高度重视,积极采取扎实有效的举措,切实加以解决。

主任、各位副主任、各位委员,当前,受宏观经济下行、新冠肺炎疫情以及减税降费政策效应等叠加因素影响,财政运行面临着前所未有的严峻形势,实现全年预算目标,任务艰巨,使命光荣。下一步,我们将在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下,进一步落实积极的财政政策,拓宽财源渠道,加大依法综合治税力度,确保财政收入稳预期、有质量、可持续;进一步绷紧过“紧日子”这根弦,打好“铁算盘”,当好“铁公鸡”, 兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线,真正把有限的资金花在刀刃上;进一步加强政府债务管理,有效防范和化解债务风险。确保圆满完成2020年各项财预算政目标任务,为决胜全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官积极贡献财政力量!

以上报告,请予审议。



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