新华区西市场街道办事处

2017年度部门决算 

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　西市场街道办事处概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　西市场街道办事处概况

一、部门职责

其主要职责：宣传贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，负责辖区的行政管理工作加强社会治安综合治理，落实人口计划生育指标，搞好计生工作；做好拥军优属，社会救济等社会保障工作，指导、协调辖区村委会发展经济，帮助基层解决实际困难，处人民来信来访等工作。

二、机构设置

西市场街道办事处为一级预算单位，纳入新华区西市场街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位是新华区西市场街道办事处。单位内设机构：西市场街道办事处内设3个综合性办公室, 8个事业单位。分别是劳动保障事务所、计划生育办公室﹑社区服务中心﹑团结路社区工作站﹑三七街社区工作站﹑优胜街社区工作站﹑红旗街社区工作站和矿前街社区工作站,与上年相比没变动。

第二部分

2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为195637586.66元，支出总计为188979397.87元。与2016年度相比，收入总计增加188950405.16元，增长96.58%。支出总计增加182363907.06元，增长96.5%。主要原因是2017年华耀城项目，落实2014年工资调标及缴纳职工养老保险金，2017年大气污染治理及四城联创。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计195637586.66元，其中：财政拨款收入7867977.83元，4%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入187769608.83元，占95.98%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计188979397元，其中：基本支出9281955.77元，占4.9%；项目支出179697442.10元，占95%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为7867977.83元，财政拨款支出总计为10548046.60元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加2655863.23元，增长33.76%。财政拨款支出总计增加5407622.69元，增长51.27%。主要原因是2017年华耀城项目，落实2014年工资调标及缴纳职工养老保险金，2017年大气污染治理及四城联创。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出10548046.60元，占支出合计的5.6%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5407622.69元，增长51.27%。主要原因是2017年华耀城项目，落实2014年工资调标及缴纳职工养老保险金，2017年大气污染治理及四城联创。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出10548046.60元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9992066.60元，占94.73%；社会保障和就业支出352800，占3.34%；医疗卫生与计划生育支出4920，占0.05%，农林水支出198260，占1.88%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9462400元，支出决算为10548046.60元，完成年初预算的111.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年华耀城项目，落实2014年工资调标及缴纳职工养老保险金，2017年大气污染治理及四城联创。

其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为8465400元，支出决算为9277035.77元，完成年初预算的109.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年华耀城项目，落实2014年工资调标及缴纳职工养老保险金，2017年大气污染治理及四城联创。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为715030.83元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0元，支出决算为93600元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度专项拨入。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0元，支出决算为259200元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度专项拨入。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为132300元，支出决算为4920元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

6．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为198260元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度专项拨入。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为10100元，决算数为0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为611800元，决算数为0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为244700元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为4600元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为9200元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为9762400元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9281955.77元。与2016年度相比，增加4374641.86元，增长47.13%，主要原因：2017年华耀城项目，落实2014年工资调标及缴纳职工养老保险金，2017年大气污染治理及四城联创。其中：人员经费7496837.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费1785118.04元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为300000元，支出决算为188071.94元，完成预算的62.69%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩车辆运行费，杜绝铺张浪费，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算135935.24元，完成预算的71.54%，占45.31%；公务接待费支出决算52136.7元，完成预算的47.4%，占17.38%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。

全年安排0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0元，增长（下降）0%,主要原因是本年度无此项工作。

2．公务用车购置及运行费支出135935.24元。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。

公务用车运行支出135935.24元。主要用于加油、维修。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少5362.68元，下降3.8%,主要原因是压缩出行次数。

3.公务接待费支出52136.7元。

其中：外宾接待支出0元。实际用于加班就餐。

公务接待费支出决算比2016年度减少1662.9元，下降3.1%,主要原因是杜绝铺张浪费，减少加班就餐次数。

新华区西市场街道办事处2017年度共接待国内来访团组102个、来访人员612人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，单位对2017年年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。

（二）项目绩效自评结果。

单位在2017年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1785118.04元，较2016年度增加1248802.27元，增加300.44%。增加的主要原因是：物价上涨，业务量增加，所需办公费、委托业务费、公务用车维护费、办公设备购置费，邮电费、差旅费等相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，西市场街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

 无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。  

河南省平顶山市新华区西市场街道办事处.XLS